معرفی نرم افزار خزانه داری اسپاد 

کنترل وجوه نقد و بانک، اسناد دریافتنی و پرداختنی و به طور کلی آگاهی از وضعیت نقدینگی در سازمان هایی که با حجم بالای اطلاعات سر و کار دارند، اهمیت بسزایی دارد. نرم افزار خزانه داری اسپاد، پیشگام در زمینه مدیریت و سازماندهی اطلاعات، امکان انجام این امور را فراهم آورده است.

امکانات 

• تعریف صندوق، تنخواه گردان و اختصاص صندوقدار و تنخواه دار به آنها
• تعریف بانک، شعبه، حساب بانکی، دسته چک
• قابلیت تعریف قالب های مختلف برای چاپ چک
• تنظیمات برای کنترل سقف اعتبار در مراودات چک و همچنین جلوگیری از پرداخت چک
• تعریف انواع وام دریافتنی و پرداختنی با قابلیت تقسیط خودکار و تعیین نحوه محاسبه سود، جریمه و خوش حسابی

عملیات دریافت و پرداخت

• پوشش 25 نوع عملیات دریافت و پرداخت بطور پیش فرض، مانند: طرف حساب به صندوق، طرف حساب به بانک، صندوق به طرف حساب، صندوق به تنخواه، بانک به طرف حساب و …
• امکان تعریف فرم های جدید دریافت و پرداخت به صورت دلخواه و نامحدود با قابلیت تغییر صندوق، بانک، طرف حساب، تنخواه و …
• قابلیت ثبت دریافت و پرداخت به همراه انواع مراوده بطور تکی و ترکیبی مانند نقد و چک، نقد و فیش بانکی و …
• پشتیبانی از انواع مراوده های رایج اعم از نقد، فیش بانکی، حواله انتقال، خود پرداز، پایانه فروش، عملیات اینترنتی، چک، سفته، چک تضمینی، سفته تضمینی و ضمانت نامه بانکی

عملیات چک

• ثبت تمامی رخداد های چک پرداختنی اعم از پرداخت، وصول، برگشت، برگشت توسط بانک، تبدیل چک تضمینی به عادی
• ثبت تمامی رخدادهای چک دریافتنی اعم از دریافت، وصول نقدی، برگشت چک، واگذاری به طرف حساب/ حساب، واگذاری به بانک، عودت
• کارتابل چک های دریافتنی و پرداختنی جهت پیگیری مسیر حرکت چک ها
• سفارشی سازی نمایش کارتابل چک های دریافتنی و پرداختنی و تخصیص آن به کاربران
• مشاهده راس چک براساس طرف حساب و تاریخ به همراه سود روزانه، سود ماهانه و…

عملیات تنخواه

• درخواست تنخواه دار، تایید توسط مدیر، پرداخت از خزانه، ثبت صورت هزینه تنخواه، تایید صورت هزینه تنخواه توسط مدیر
• قابلیت پیگیری مسیر حرکت تنخواه جهت کنترل

عملیات تسهیلات

• درخواست تسهیلات پرداختی، تایید توسط مسئول وام، تایید توسط مدیر، پرداخت از خزانه، دریافت اقساط ماهانه
• تنظیم و چاپ دفترچه اقساط
• قابلیت پیگیری مسیر حرکت تسهیلات جهت کنترل

گزارشات

• گزارش ریز صورت هزینه های تنخواه دار
• گزارش صندوق شامل: موجودی نقدی، اسناد تضمینی و چک های دریافتنی
• گزارش درخواستهای تسهیلات و تنخواه به تفکیک تایید شده ها، رد شده ها و پرداخت شده ها
• گزارش حساب های بانکی شامل: موجودی نقدی، موجودی چک های پرداختنی، موجودی اسناد در جریان وصول
• گزارش چک های دریافتنی و پرداختنی بر اساس مشخصات چک به تفکیک وضعیت چک
• قابلیت پیگیری وضعیت چک شامل: نزد صندوق، نزد بانک، برگشتی و… جهت کنترل
• گزارش سفته تضمینی بر اساس مشخصات سفته به تفکیک وضعیت
• گزارش ضمانت نامه بر اساس مشخصات ضمانت نامه به تفکیک وضعیت
• گزارش دریافت/ پرداخت بر اساس نوع فرم دریافت/پرداخت، نحوه و مشخصات مراوده مانند تاریخ، مبلغ، شماره و…
• گزارش تسهیلات و اقساط مربوطه
• گزارش ریز عملکرد بانک و صندوق جهت مغایرت گیری

ليست قيمت های نرم افزار خزانه داری اسپاد

شما می توانید از این قسمت، ویژگی های نرم افزار و قیمت ها را مشاهده نمائید.

ليست قيمت های نرم افزار خزانه داری اسپاد

اطلاعات بیشتر

لازم به توضیح است که به قیمت های مذکور 9% ارزش افزوده اضافه می گردد.