معرفی نرم افزار خزانه داری اسپاد
کنترل وجوه نقد و بانک، اسناد دریافتنی و پرداختنی و به طور کلی آگاهی از وضعیت نقدینگی در سازمان هایی که با حجم بالای اطلاعات سر و کار دارند، اهمیت بسزایی دارد. نرم افزار خزانه داری اسپاد، پیشگام در زمینه مدیریت و سازماندهی اطلاعات، امکان انجام این امور را فراهم آورده است.
امکانات
- تعریف صندوق، تنخواه گردان و اختصاص صندوقدار و تنخواه دار به آنها
- تعریف بانک، شعبه، حساب بانکی، دسته چک
- قابلیت تعریف قالب های مختلف برای چاپ چک
- تنظیمات برای کنترل سقف اعتبار در مراودات چک و همچنین جلوگیری از پرداخت چک
- تعریف انواع وام دریافتنی و پرداختنی با قابلیت تقسیط خودکار و تعیین نحوه محاسبه سود، جریمه و خوش حسابی
عملیات دریافت و پرداخت
- پوشش 25 نوع عملیات دریافت و پرداخت بطور پیش فرض، مانند: طرف حساب به صندوق، طرف حساب به بانک، صندوق به طرف حساب، صندوق به تنخواه، بانک به طرف حساب و …
- امکان تعریف فرم های جدید دریافت و پرداخت به صورت دلخواه و نامحدود با قابلیت تغییر صندوق، بانک، طرف حساب، تنخواه و …
- قابلیت ثبت دریافت و پرداخت به همراه انواع مراوده بطور تکی و ترکیبی مانند نقد و چک، نقد و فیش بانکی و …
- پشتیبانی از انواع مراوده های رایج اعم از نقد، فیش بانکی، حواله انتقال، خود پرداز، پایانه فروش، عملیات اینترنتی، چک، سفته، چک تضمینی، سفته تضمینی و ضمانت نامه بانکی
عملیات چک
- ثبت تمامی رخداد های چک پرداختنی اعم از پرداخت، وصول، برگشت، برگشت توسط بانک، تبدیل چک تضمینی به عادی
- ثبت تمامی رخدادهای چک دریافتنی اعم از دریافت، وصول نقدی، برگشت چک، واگذاری به طرف حساب/ حساب، واگذاری به بانک، عودت
- کارتابل چک های دریافتنی و پرداختنی جهت پیگیری مسیر حرکت چک ها
- سفارشی سازی نمایش کارتابل چک های دریافتنی و پرداختنی و تخصیص آن به کاربران
- مشاهده راس چک براساس طرف حساب و تاریخ به همراه سود روزانه، سود ماهانه و…
عملیات تنخواه
- درخواست تنخواه دار، تایید توسط مدیر، پرداخت از خزانه، ثبت صورت هزینه تنخواه، تایید صورت هزینه تنخواه توسط مدیر
- قابلیت پیگیری مسیر حرکت تنخواه جهت کنترل
عملیات تسهیلات
- درخواست تسهیلات پرداختی، تایید توسط مسئول وام، تایید توسط مدیر، پرداخت از خزانه، دریافت اقساط ماهانه
- تنظیم و چاپ دفترچه اقساط
- قابلیت پیگیری مسیر حرکت تسهیلات جهت کنترل
گزارشات
- گزارش ریز صورت هزینه های تنخواه دار
- گزارش صندوق شامل: موجودی نقدی، اسناد تضمینی و چک های دریافتنی
- گزارش درخواستهای تسهیلات و تنخواه به تفکیک تایید شده ها، رد شده ها و پرداخت شده ها
- گزارش حساب های بانکی شامل: موجودی نقدی، موجودی چک های پرداختنی، موجودی اسناد در جریان وصول
- گزارش چک های دریافتنی و پرداختنی بر اساس مشخصات چک به تفکیک وضعیت چک
- قابلیت پیگیری وضعیت چک شامل: نزد صندوق، نزد بانک، برگشتی و… جهت کنترل
- گزارش سفته تضمینی بر اساس مشخصات سفته به تفکیک وضعیت
- گزارش ضمانت نامه بر اساس مشخصات ضمانت نامه به تفکیک وضعیت
- گزارش دریافت/ پرداخت بر اساس نوع فرم دریافت/پرداخت، نحوه و مشخصات مراوده مانند تاریخ، مبلغ، شماره و…
- گزارش تسهیلات و اقساط مربوطه
- گزارش ریز عملکرد بانک و صندوق جهت مغایرت گیری
ليست قيمت های نرم افزار خزانه داری اسپاد
شما می توانید از این قسمت، ویژگی های نرم افزار و قیمت ها را مشاهده نمائید.
ليست قيمت های نرم افزار خزانه داری اسپاد
اطلاعات بیشتر
لازم به توضیح است که به قیمت های مذکور 9% ارزش افزوده اضافه می گردد.